CHIA SẺ KINH NGHIỆM PHÂN TÍCH,NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG (PHẦN IV)-MONNEY MANAGEMENT ĐƠN GIẢN

(© Môi giới FOREX)-Có trader nổi tiếng nói rằng " Let the profit run and cut your loss quickly" Tuy nhiên,lời khuyên này không phải luôn luôn đúng. Điều chúng ta cần thực hiện là tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu tối đa rủi ro. Nhưng có ai biết chắc rằng thị trường sẽ tăng/giảm đến mức nào không !? Trong bài post này,chúng ta hãy cùng tìm ra giải pháp để hoàn thiện trading system kết hợp với Money Management

Theo kinh nghiệm riêng, tôi cho rằng một nguyên tắc giao dịch chỉ cần hội tụ 3 yếu tố:Có trader nổi tiếng nói rằng " Let the profit run and cut your loss quickly" Tuy nhiên,lời khuyên này không phải luôn luôn đúng. Điều chúng ta cần thực hiện là tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu tối đa rủi ro. Nhưng có ai biết chắc rằng thị trường sẽ tăng/giảm đến mức nào không !? Trong bài post này,chúng ta hãy cùng tìm ra giải pháp để hoàn thiện trading system kết hợp với Money Management

Theo kinh nghiệm riêng, tôi cho rằng một nguyên tắc giao dịch chỉ cần hội tụ 3 yếu tố:

• 1/ Xu hướng-trend
• 2/ Hỗ trợ/Kháng cự
• 3/ Xác nhận tín hiệu

Trading system của tôi như sau:

Bước 1: Xác định xu hướng chủ đạo ( dựa trên trendline,Channel, Moving Avarage ) và xu hướng ngắn hạn theo Momentum ( Momentum là trường phái xác định xu hướng ngầm dựa trên độ nghiêng của RSI,MACD,..thể hiện xu hướng tiếp diễn hay cảnh báo đảo chiều Divergence -Không phải Indicator mang tên Momentum)

Bước 2: Xác định mức Hỗ trợ/Kháng cự ( Theo Fibonacci, Tập hợp các điểm cao/thấp trong quá khứ)

Bước 3: Quan sát giá phản ứng thế nào khi tiếp cận các mức Support/Resistence quan trọng đã định trước, tìm tín hiệu nến đảo chiều để xác nhận cản mạnh. 

Vào lệnh sau khi xác nhận mức cản đảo chiều

Stoploss được đặt cách cản 15-20 pip

Take profit dựa trên các mức Fibonacci tiềm năng.

Ví dụ:

Bước 1:Quan sát ảnh trên,chúng ta thấy rằng xu hướng chủ đạo: Giảm ( Dựa trên Trendline kháng cự, Xu hướng ngắn hạn theo Momentum cũng giảm-để ngắn gọn nên tôi không post các Momentum vào.

Bước 2: giá đã bật lại khi tiếp cận Trendline kháng cự,tại đó trùng với mức Fibonacci 78,6% và vùng kháng cự trong quá khứ.

Bước 3: Xuất hiện chùm nến đảo chiều Top tweetzers-Nhiều cây nến liên tiếp chung đỉnh hoặc không thể phá vỡ kháng cự => Mức kháng cự mạnh đã được xác nhận .

=>Vào lệnh ở vị trí nếu trên

=>Stoploss được đặt trên " đỉnh" 15 pip.

ĐIỂM TAKE PROFIT Ở ĐÂU !?

Mặc dù xu hướng đang giảm nhưng chúng ta cần đặt TP tại điểm với khả năng giá sẽ tiếp cận dễ dàng. Ở đây riêng tôi chọn mức Fibonacci điều chỉnh 38,2% là mục tiêu dễ đạt được nhất

KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH NHƯ THẾ NÀO !?

Theo chiến lược trên,tôi sẽ setup giao dịch như sau:

Vào lệnh Sell tại giá $1,3960

Stoploss tại $1,4010 

Take Profit tại $1,3890 

Tổng lợi nhuận= 120 pip

Tổng " thiệt hại " = 50 pip

=> Tỷ lệ Reward:Risk =  2,4

Theo nguyên tắc cá nhân,tôi chọn tỷ lệ Lời:Lỗ hợp lý >=1,5

Vốn hiện có: $100 000

Tỷ lệ % rủi ro cao nhất có thể chấp nhận: 1,5% = $1500

1 pip trên cặp EURUSD trị giá: Tổng thiệt hại 50 pip= $500 < $1500

Như vậy,tôi có thể giao dịch 2 lot với tổng thua lỗ ( Nếu có ) =$1000

Như vậy vẫn còn trong tầm kiểm soát.

Kết quả:

Một ví dụ về quản lý vốn tốt và tính kỷ luật cao:

Các bạn để ý kỹ xem: Tổng cộng 19 lệnh và lệnh nào cũng có cài stoploss + take profit (trừ 1 lệnh hủy ngay vì đặt sai) thì có đến 12 lệnh bị cutloss (thậm chí bị cut liên tục), chỉ có 7 lệnh đạt profit. Các lệnh cutloss chỉ mất từ 17-22 pips nhưng take profit cao hơn ==> tỉ lệ R/R cao. Cuối cùng kết quả như đã thấy, tài khoản tăng lên 20%.
Tâm lý vững vàng + kỷ luật + quản lý vốn tốt là những yếu tố quan trọng nhất để có được sự thành công của trader.