Written By tui laphuongl ke on Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011 | 19:26
Thị trường Forex là 1 trong những thị trường khắc nghiệt nhất thế giới, theo thống kê thì về lâu dài chỉ có: 5% trader chiến thắng 95% trader còn lại thua Trong 95% Fail có 10% trader tán gia bại sản vì thị trường này
Kết luận:
Điều kiện đầu tiên để thành công là vẫn còn tồn tại. Chúng ta không chỉ sống trong thị trường chỉ 1 vài tháng, mục tiêu của ta là tìm kiếm lợi nhuận lâu dài trong thị trường. Và để có thể tồn tại trong thị trường lâu dài, điều quan trọng trước hết mà trader cần quan tâm là học cách giảm thiểu thua lỗ. Ebook tiếng Việt hướng dẫn cách quản lý vốn -Money management[Chia sẻ kinh nghiệm quản lý vốn của các Trader Fx360 ]
Các bạn thấy rằng phương pháp này có thể áp dụng đối với tất cả sản phẩm giao dịch và khung thời gian khác nhau. Đặc biệt,chiến thuật xác định cơ hội giao dịch này rất kiên định,nhất quán-GIAO DỊCH TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ XU HƯỚNG RÕ RÀNG-BẮT SÓNG ĐẢO CHIỀU VÀ CẢ KHI THỊ TRƯỜNG SIDEWAY (Yếu tố cốt lỗi đối với một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh) Trong bài này,mình muốn nhấn mạnh 2 điểm sau:
1/ Luôn tuân thủ chiến thuật giao dịch
Thực tế không có Trading System nào mang lại xác suất 100% thắng trận, Trading là trò chơi của những con số,quan sát kết quả giao dịch sau:
Xác suất thắng trận ( winning ratio ) thực tế chỉ khoảng 60%-70% .Tuy nhiên,trong dài hạn,khi ghi nhận hàng nghìn giao dịch thì kết quả vẫn mang lại lợi nhuận. Các Trader giao dịch theo phương pháp này cứ đặt Stoploss, Take profit theo nguyên tắc,tuyệt đối không được gỡ lệnh thua lỗ.
Các bạn cứ nhớ rằng khi Trade 100 giao dịch,nếu tuân thủ nghiêm ngặt phương pháp thì vẫn có lời .
2/ KHÔNG NÊN KẾT HỢP NHIỀU INDICATOR
Bản thân các mô hình Harmonic có thể đưa ra tín hiệu sớm và Comfirm tín hiệu qua mô hình Nến đảo chiều và Price Action.
Wolfe dựa trên nền tảng Fake Breakout tại cản Trendline.
Ví dụ: Khi giảm phá vỡ Trendline tăng hỗ trợ thì xu hướng Giảm chiếm ưu thế. Tuy nhiên, nếu giá quay đầu tăng trở lại trên Trendline thì xu hướng tăng vẫn được duy trì !
Written By tui laphuongl ke on Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011 | 19:50
PHẦN I: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH W
Các bạn theo dõi Blog và các chiến thuật mình Post sẽ phân loại 2 chiến thuật chính được áp dụng: 1/ Trend Trading 2/ Reversal {Đảo c+hiều} Mô hình đảo chiều mang lại nhiều rủi ro hơn,do đó cần tuân thủ nghiêm ngặt lệnh Stoploss {Dừng lỗ} Trong bài viết này,mình sẽ giới thiệu Mô hình đảo chiều W khá phổ biến,đây là chiến thuật bắt đáy,hơi máu nhưng cũng rất hiệu quả vì tỷ lệ Lời:Lỗ cao:
PHƯƠNG PHÁP CHUNG:
Khi thị trường giảm mạnh, thông thường sẽ có đợt tăng hồi phục: +Trường hợp lực tăng hồi phục không rõ ràng thì khả năng xu hướng giảm tiếp diễn rất cao +Trường hợp tăng hồi phục,sau đó test đáy và không thể giảm qua đáy cũ.
Lưu ý: KHÔNG GIẢM QUA ĐÁY CŨ VÀ PHẢI TẠO NẾN ĐẢO CHIỀU ĐỂ LẤY ĐÀ TĂNG MẠNH.
Ví dụ:
Các bạn thấy 1 xu hướng giảm khá mạnh chiếm ưu thế.Tuy nhiên,một con sóng tăng đang đến rất gần,tại sao !!!?
+Đường MACD phân kì đảo chiều{Divergence} +Đoạn sóng tăng hồi phục rõ ràng {Test mức kháng cự 23,6% trên con sóng giảm}
Công việc hiện nay là tìm tín hiệu nến đảo chiều để mua vào. Điểm dừng lỗ {Stoploss} khoáng 20 pip dưới đáy cũ. KẾT QUẢ:
QUAN SÁT KỸ MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU NHÉ:
Đấy chính là mô hình Bottom tweetzers {các cây nến xuất hiện bóng dưới,báo hiệu bắt đầu có lực bắt đáy}
PHẦN II:NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH KẾT HỢP DEVERGENCE+PIVOT POINT {Hoặc Fibonacci} Bước 1: Xác định cơ hội giao dịch: Quan sát tìm tín hiệu Divergence và giá di chuyển gần các mức cản theo Pivot {hoặc Fibonacci}. Ví dụ minh họa:
Bước 2: Tìm điểm vào {Entry} và thoát lệnh {Exit} Đặt lệnh BUY vùng hỗ trợ tại các mức cản Pivot Mục tiêu lợi nhuận: Mức cản tiếp theo Stoploss khoảng 20-30 pip dưới mức cản Pivot
Written By tui laphuongl ke on Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011 | 07:14
Dear all No one sets out to lose money trading – but accidents happen, we’ve all been there. Fortunately, there are steps you can take to keep mishaps to a minimum and help prevent a major collision.
Prepare yourself for what’s ahead by learning to: + Minimize emotional trading to see the facts clearly. + Create a trading plan to steer you in the right direction. + See where the market might head with analysis. Plus: Money management tips
Written By tui laphuongl ke on Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011 | 06:43
Thị trường Forex là 1 trong những thị trường khắc nghiệt nhất thế giới, theo thống kê thì về lâu dài chỉ có: 5% trader chiến thắng 95% trader còn lại thua Trong 95% Fail có 10% trader tán gia bại sản vì thị trường này
Kết luận:
Điều kiện đầu tiên để thành công là vẫn còn tồn tại. Chúng ta không chỉ sống trong thị trường chỉ 1 vài tháng, mục tiêu của ta là tìm kiếm lợi nhuận lâu dài trong thị trường. Và để có thể tồn tại trong thị trường lâu dài, điều quan trọng trước hết mà trader cần quan tâm là học cách giảm thiểu thua lỗ.
Ebook tiếng Việt hướng dẫn cách quản lý vốn -Money management[Chia sẻ kinh nghiệm quản lý vốn của các Trader Fx360 ]
I/Position Trader: Thời gian nắm giữ các giao dịch lâu nhất,các quỹ đầu cơ hàng hóa,..{SPDR,ETFs...} có khuynh hướng giữ lệnh trong nhóm này.Khi xác định được xu hướng dài hạn của 1 sản phẩm giao dịch {Ví dụ:Spot GOld} thì thì chiến lược chủ yếu là BUy&Hold. Cách đây khoảng 2-3 năm,George Soros đã mua khối lượng khá lớn GOld và và gần đây đã "xả" gần như toàn bộ khối tài sản này. Thời gian giữ lệnh của các Position Trader khoảng 3 năm theo xu hướng dài hạn.
Khi GOld ở mức 9xx $/ounce,có khá nhiều Trader nhận định đúng xu hướng trung hạn sẽ tiếp tục tăng đến vùng $1300 nhưng thực tế có bao nhiêu người mua vào khối lượng khủng như tên này >>>
Kiếm 5 tỷ USD nhờ đánh cược vào vàng
John A. Paulson đã từng kiếm được 4 tỷ USD nhờ đầu tư vào bất động sản dưới chuẩn. Nhưng, năm 2010 ông còn kiếm được nhiều hơn thế từ việc đánh cược vào một kênh đầu tư rất cũ: Vàng.
Paulson - giám đốc một quỹ đầu tư phòng hộ, người đã nổi tiếng sau khi thị trường nhà đất sụp đổ tại Mỹ, đã kiếm được cho riêng mình 5 tỷ USD trong năm 2010. Thông tin này được hai nhà đầu tư trong công ty của ông xác nhận với báo chí.
Làm như thế nào để có thể kiếm cho riêng mình 5 tỷ USD trong vòng một năm? Câu trả lời là Paulson đã mua vàng, mua rất nhiều vàng. Công ty của ông là Paulson & Company sở hữu nhiều loại chứng khoán liên quan tới vàng và nếu quy đổi tương đương gần 96 tấn. Đây là một cú đánh cược ở quy mô lớn khủng khiếp. Paulson không thực giữ nắm giữ vàng miếng, nhưng nếu quy ra vàng thì khối lượng này còn nhiều hơn số vàng mà chính phủ Úc và Bulgaria đang nắm giữ. Paulson luôn nổi tiếng với những cú đặt cược rất lớn. Những gì mà ông kiếm được trong năm ngoái đã vượt hẳn số lợi nhuận 4 tỷ USD mà ông thu về trong năm 2007.
Trong khi công ty của Paulson đầu tư 36 tỷ USD vào một loạt tài sản phòng hộ, thì số tiền của riêng ông được đầu tư tất vào các chứng khoán gắn trực tiếp với giá vàng. Giá kim loại này đã tăng 30% trong năm 2010. Một điều đáng nói nữa là các quỹ đầu tư do ông quản lý cũng tăng trưởng khá ổn định. Hai quỹ Advantage và Advantage Plus (với tổng tài sản 18 tỷ USD) tăng trưởng 11,1% và 17,6% trong năm 2010, cao hơn mức trung bình của thị trường là 10,5%. Một số nhà đầu tư cho rằng, Paulson hiện có khoảng 10 tỷ USD tiền riêng đang đầu tư cùng các quỹ mà ông quản lý và một lượng tiền lớn khác đầu tư vào các cổ phiếu liên quan tới vàng mà ông đã tạo ra trong mấy năm gần đây. Lý do mà Paulson đầu tư mạnh vào vàng năm vừa qua là do ông tin tưởng đồng USD sẽ giảm dần giá trị trong các năm sắp tới.
Ngẫm lại phương pháp nhất quán của Soros về điều này:
"Khi mua vào,nếu thị trường đi lên là dấu hiệu nhận định của bạn chính xác,hãy mua thêm thật nhiều,quyết tâm theo đuổi lợi nhuận bằng vốn vay lớn. Mặc khác,đừng quan tâm đến số vốn bỏ ra.Khi đầu tư đúng thì đồng vốn sẽ có vị trí của nó."
Lưu ý:
Soros luôn xem việc quản lý vốn làm nền tảng của chiến lược đầu cơ.Khi có cơ hội tiềm năng,ông ta sẵn sàng bỏ ra 20%-40% vốn để đầu cơ mang tính chất tập trung. Cụ thể,nếu có 100 tỷ,ông ta có thể đầu tư đến 30 tỷ.Thương vụ thành công sẽ mang về khoảng 20 tỷ lợi nhuận nhưng không được lỗ quá 10 tỷ.
Position Traders tham chiến
Các Position Trader tham gia cuộc chiến khi nào?
Position Trader không thuộc nhóm chuyên bắt đỉnh,đáy thị trường.Với phương pháp định lượng két hợp Phân tích kỹ thuật dài hạn,họ nhận định thị trường đang mắc lỗi nghiêm trọng và sẽ tự mình "tham lam" trước khi đám đông nhận biết điều đó.
+Dấu hiệu nào cho thấy nhận định của họ đi đúng hướng !?
Khi một xu hướng đảo chiều thực sự và hình thành một Trend bền vững. Đối với các Trader nghiên về PTKT thì một Trend chấm dứt khi không còn duy trì được các mức cao/thấp. Như minh họa trên. Thị trường không thể tạo các "đáy" thấp hơn và bắt đầu tạo các mức cao mới.
II/ Swing Trader,anh là ai ?
Swing Trader không đủ kiên nhẫn như các bác Position nhưng cũng luôn tâm niệm "Trend is Your friend "
Swing trader cùng với Scalping Trader được xem là các nhà tạo thanh khoản cho thị trường. Thử hỏi,nếu ai cũng mua và giữ dài hạn thì e rằng thị trường không đủ sức để nhích lên bước nào đâu.
Quay lại triết lý về bản chất thị trường để tìm hiểu nguyên nhân làm giá cả biến động.Theo ý kiến cá nhân,ắt hẳn phải có 1 số lượng rất lớn các Trader cùng hành động như nhau ở cùng khoảng thời gian thì xu hướng bền vừng mới hình thành. Các Position Trader đã tham gia cuộc chơi ngay từ đầu thì chính các Swing Trader góp phần củng cố và định hình xu hướng.
+Các Swing Trader tham chiến khi nào ?
Swing Trader xung trận
Khi nhận biết 1 xu hướng mới bắt đầu,các Swing Trader xác định các mức hỗ trợ theo Phân tích kỹ thuật {Tại các mức cản này,số đông sẽ cùng hành động như nhau. Theo tôi,Phương pháp Phân tích kỹ thuật được phát minh để đo lường tâm lý của số đông. Điều này dễ hiểu hơn việc xác định các chỉ số kinh tế nhất thời phản ánh thế nào vào biến động của giá.
Cường độ làm việc của các Swing Trader dày đặc hơn Position Trader,họ phải dành nhiều thời gian để tìm kiếm các cơ hội giao dịch{ Phân tích Trend để xác định các con sóng mới..} Khi đã tham chiến,giai đoạn "thú vị" nhất là chờ đợi diễn biến thuận lợi của thị trường. Do thị trường Forex thường xuyên biến động mạnh nên khi đạt lợi nhuận khoảng 50 pip thì các tay lướt sóng thường dời điểm Stoploss# lên hòa vốn đề phòng trường hợp giá quay đầu bất ngờ.
2 Phương pháp Swing tôi đánh giá cao và đang sử dụng tại đây:
"Steal capturing analyse least price in narrow growth"
Đây có thể là những tay cướp cạn,chúng hành động rất nhanh trong các phi vụ nghẹt thở.
Các Swing Trader ra đòn nhanh như chớp với tiềm lực tài chính đáng nể. Trong giới Trading,tiếc là không thể kết tội mấy Scalping này do nếu xóa sổ chúng thì tốc độ di chuyển của thị trường không hơn gì tốc độ ốc sên.Hơn nữa, Không có các Spalper thì các cơ hội đu theo sóng rất rất hiếm :) Thời điểm tấn công của Scalper khá phức tạp. Có thể thoát ẩn thoát hiện vào các thời điểm công bố hot news hoặc "theo đuôi" phong trào Breakout.
Đối với Trader chuyên nghiệp: Khi không tìm thấy cơ hội giao dịch phù hợp với các tiêu chuẩn của mình,họ có đủ kiên nhẫn để chờ đợi khi thật sự có tin hiệu từ hệ thống.
Đối với Trader nghiệp dư: lúc nào cũng thấy mình cần làm 1 điều gì đó trên thương trường
Kiên nhẫn chờ thời cơ
Trong 1 cuộc họp thường niên với các cổ đông, Warrent Buffet đã nói 1 câu hết sức chí lý:
"Suốt nhiều tháng nay,chúng ta không có gì để nói về vốn cổ phần cũng như kết quả đầu tư.Nhưng nếu bạn hỏi chúng ta phải chờ đợi trong bao lâu nữa thì câu trả lời cảu tôi là" Chờ đợi vô thời hạn !" Chúng ta đầu tư không phải mua chỉ để mua,mà chúng ta đầu tư KHI TIN CHẮC THƯƠNG VỤ NÀY SẼ MANG LẠI MỨC LỢI NHUẬN HẤP DẪN. Số vốn được tích lũy mấy tháng nay đã tạo nên 1 nguồn lực tài chính dồi dào để khi cơ hội đến có thể hành động rất nhanh với khối lượng giao dịch rất lớn. Bạn không thu lợi nhuận từ hành động mà chỉ thu lợi từ HÀNH ĐỘNG ĐÚNG !!!
Tỷ suất sinh lời cao
Geogre Soros (thần tượng của tôi) cũng đồng ý kiến với chiến lược "Án binh bất động" như vậy.Trong thương vụ Sell cả chục tỷ GBP để thu lợi 2 tỷ $ trong vòng khoảng 1 tuần. Ông ta đã chờ đợi trong vòng 5 năm. Đối với các nhà đầu tư bậc thầy thì việc chờ đợi luôn được đến đáp xứng đáng.
Đến đây,các bạn có thể không cần xem tiếp bài viết. Tuy nhiên, hãy ghi nhớ 1 câu: "CHỈ LÀM VIỆC KHI NÀO THỰC SỰ CÓ VIỆC ĐỂ LÀM"
Chiến lược tìm kiếm
Hàng ngày,dạo quanh các diễn đàn,các trang tin tức chuyên đưa tin bình luận về diễn biến thị trường và dự đoán xu hướng sắp diễn ra các bạn có thể thấy việc đưa kháo niệm "Kiên nhẫn" vào hệ thống tiêu chuẩn giao dịch rất khó phát huy tác dụng. Các chuyên gia được trả thù lao để đưa ra nhận định,khuyến nghị giao dịch,các tờ báo tài chính chịu áp lực về thời hạn phát hành không cho phép họ nghiên cứu thị trường quá lâu.
Nhưng đối với các Trader thực thụ thì khác hẳn. Không ai ép họ phải giao dịch định kì với số vốn của mình nên họ có dư thời gian cho quá trình:
"Tiềm kiếm >>>Thử nghiệm>>>Lập kế hoạch >>>Tham gia>>>Kiểm soát>>>Ngưng đầu tư"
BÀI HỌC:Làm việc theo nguyên tắc của người đi tìm Vàng"
Chúng ta hãy học thói quen và tư duy của những người thợ đào Vàng. Họ biết chính xác mình tìm cái gì , tìm ở đâu, tìm như thế nào ? Cần chuẩn bị những công cụ gì ?...." Theo cách làm này sẽ không bao giờ trong trạng thái chờ đợi chán nản. Để tìm được mỏ vàng,công việc của họ là tìm kiếm những cơ hội mới.Đó là quá trình liên tục không có điểm dừng. Và một khi cơ hội đã nằm trong tầm tay thì công việc cuối cùng là quyết tâm theo đuổi mục tiêu lợi nhuận đến cùng với mọi công cụ và tiềm lực được tích lũy bấy lâu.
MÔ TẢ PHIÊN BẢN MT4 IPHONE Là 1 trong những phần mềm giao dịch forex phổ biến nhất...
Welcome Guys
AforexZ Blog là trang tin bàn luận các chủ đề xoay quanh thị trường, Sàn giao dịch Broker , thông tin khuyến mãi và các phương pháp giao dịch hiệu quả .
5% trader chiến thắng
